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在近期A股震荡慢牛行情中,百亿级私募海南希瓦私募基金管理有限责任公司(下称“希瓦资产”)业绩遭遇回撤,对此,该机构创始人、首席投资官梁宏发文致歉。
希瓦资产最新周报显示,旗下多数基金预估净值下跌7%左右,从最高点累计回撤幅度约20%,本次回撤大幅跑输主要指数。今年以来,A股市场走出震荡慢牛格局,私募基金整体业绩亮眼,在此背景下,希瓦资产的大幅回撤被市场关注。
对此,希瓦资产董事长梁宏坦言,这波回撤重创,让人失望,深表歉意。他指出,造成这一局面的原因主要有三个。一是重仓创新药下跌,高位没有兑现仓位,卖出决策又不够果断;二是重仓硬件龙头公司跌幅超过37%,该股操作上的问题是高位估值合理阶段不应该重仓;三是重仓介入美股稳定币股,忽略了加密货币牛转熊等风险。
这三次失误加起来造成了18%的净值回撤,再加上一些跟随指数的正常下跌,最终酿成了希瓦资产20%的累计回撤。
展望未来,梁宏表示,依然非常看好明天的市场,而且明年是最近数年里面最看好的一年,“年底的一段时间去适应和调试自己,明年争取有一个好的改变”。
公开资料显示,希瓦资产为百亿私募,其创始人梁宏为私募大V,在雪球平台拥有近百万粉丝,此前因被质疑业绩后公开发声怒怼而在市场中出名。
此次并非梁宏首次向投资人致歉。2022年3月市场下行期,梁宏就曾因高位发行基金导致投资者长期亏损而道歉。此次回撤让许多2021年买入的投资者经历了4-5年的不佳体验,梁宏在周报中深表歉意:“我知道这次的巨大回撤,让多数人对我深深失望和不再信任。”他还表示,已经做好了面对大额赎回的准备。
2024年上半年,梁宏因重仓港股高股息资产和美股,业绩表现出色, 而到了11月,A股持续上涨,港股却表现疲软。梁宏的产品因重仓港股和美股,净值出现较多回撤,引发投资人不满。对此,梁宏表示,这几个月做得不好,是有值得反思的地方,比如不应该因为A股很多股票昂贵就去减少对A股研究,从而错过几个基本面非常好、空间大、涨得好的股票。
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我是初验号的签约作者“浅若夏沫”
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